小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2020 年 度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 2021 年 度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 118,616 |
| 237,248 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 133,126 |
| 136,346 |
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| 法人税等繰延分 |
| △5,288 |
| △7,655 |
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| 投資有価証券評価損益及び減損 |
| △47 |
| △737 |
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| 固定資産売却損益 |
| △875 |
| △3,389 |
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| 固定資産廃却損 |
| 2,921 |
| 3,087 |
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| 長期性資産等の減損 |
| 2,403 |
| 1,372 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の減少 |
| △148 |
| △5,230 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増減 |
| △39,209 |
| △85,436 |
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| 棚卸資産の増減 |
| 56,156 |
| △116,558 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| 30,483 |
| 65,030 |
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| 未払法人税等の増減 |
| 2,967 |
| 40,796 |
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| その他（純額） |
| 53,024 | 235,513 | 36,096 | 63,722 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 354,129 |
| 300,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △181,548 |
| △162,956 |
| 固定資産の売却 |
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| 18,332 |
| 21,927 |
| 投資有価証券等の売却 |
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| 22 |
| 242 |
| 投資有価証券等の購入 |
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| △772 |
| △686 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △1,770 |
| △815 |
| その他（純額） |
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| 2,679 |
| △1,281 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △163,057 |
| △143,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 702,701 |
| 443,468 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △725,363 |
| △482,208 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額） |
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| △114,126 |
| 13,520 |
| 配当金支払 |
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| △53,878 |
| △72,815 |
| 子会社の株式発行による収入 |
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| － |
| 30,440 |
| 非支配持分の取得（注）１ |
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| △2,601 |
| △20,072 |
| その他（純額）（注）１ |
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| △6,400 |
| △6,201 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △199,667 |
| △93,868 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 2,782 |
| 10,024 |
| 現金及び現金同等物純増減額 |
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| △5,813 |
| 73,557 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 247,616 |
| 241,803 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 241,803 |
| 315,360 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
（注）１. 当社グループ（当社及び連結子会社）は2020年度の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他（純額）」に含めていた「非支配持分の取得」を2021年度より区分掲記している。これに伴い、2020年度の数値を2021年度の表示に組替えて表示している。