小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2019 年 度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2020 年 度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 163,684 |
| 118,616 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 131,596 |
| 133,126 |
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| 法人税等繰延分 |
| △3,591 |
| △5,288 |
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| 投資有価証券評価損益及び減損 |
| △97 |
| △47 |
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| 固定資産売却損益 |
| △4,714 |
| △875 |
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| 固定資産廃却損 |
| 3,980 |
| 2,921 |
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| 長期性資産等の減損 |
| 3,194 |
| 2,403 |
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| 営業権の減損 |
| 3,699 |
| － |
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| 未払退職金及び退職給付債務の減少 |
| △1,672 |
| △148 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増減 |
| 44,568 |
| △39,209 |
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| たな卸資産の増減 |
| △9,915 |
| 56,156 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| △38,340 |
| 30,483 |
|
| 未払法人税等の増減 |
| △19,445 |
| 2,967 |
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| その他（純額） |
| 22,234 | 131,497 | 53,024 | 235,513 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 295,181 |
| 354,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △184,707 |
| △181,548 |
| 固定資産の売却 |
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| 14,968 |
| 18,332 |
| 投資有価証券等の売却 |
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| 844 |
| 22 |
| 投資有価証券等の購入 |
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| △630 |
| △772 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △21,646 |
| △1,770 |
| その他（純額） |
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| 241 |
| 2,679 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △190,930 |
| △163,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 587,157 |
| 702,701 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △436,952 |
| △725,363 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の減少（純額） |
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| △37,449 |
| △114,126 |
| 配当金支払 |
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| △107,687 |
| △53,878 |
| その他（純額） |
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| △8,526 |
| △9,001 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △3,457 |
| △199,667 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| △1,657 |
| 2,782 |
| 現金及び現金同等物純増減額 |
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| 99,137 |
| △5,813 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 148,479 |
| 247,616 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 247,616 |
| 241,803 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照