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小松製作所

6301

東証プライム

機械

小松製作所のキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 株式会社小松製作所及び連結子会社

 

 

 2018 年 度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

 2019 年 度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

当期純利益

 

 

274,651

 

163,684

当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)への調整

 

 

 

 

 

減価償却費等

 

131,464

 

131,596

 

法人税等繰延分

 

△5,942

 

△3,591

 

投資有価証券評価損益及び減損

 

499

 

△97

 

固定資産売却損益

 

△1,971

 

△4,714

 

固定資産廃却損

 

3,660

 

3,980

 

長期性資産等の減損

 

1,251

 

3,194

 

営業権の減損

 

 

3,699

 

未払退職金及び退職給付債務の減少

 

△1,827

 

△1,672

 

資産及び負債の増減

 

 

 

 

 

受取手形及び売掛金の増減

 

△74,121

 

44,568

 

たな卸資産の増減

 

△99,507

 

△9,915

 

支払手形及び買掛金の増減

 

△37,683

 

△38,340

 

未払法人税等の増減

 

△22,971

 

△19,445

 

その他(純額)

 

35,045

△72,103

22,234

131,497

営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)

 

 

202,548

 

295,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

固定資産の購入

 

 

△192,050

 

△184,707

固定資産の売却

 

 

11,200

 

14,968

投資有価証券等の売却

 

 

1,960

 

844

投資有価証券等の購入

 

 

△342

 

△630

子会社及び持分法適用会社株式等の取得

(現金取得額との純額)

 

 

△8,035

 

△21,646

その他(純額)(注)1

 

 

63

 

241

投資活動による現金及び現金同等物の減少(純額)

 

 

△187,204

 

△190,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

満期日が3カ月超の借入債務による調達

 

 

400,176

 

587,157

満期日が3カ月超の借入債務の返済

 

 

△339,971

 

△436,952

満期日が3カ月以内の借入債務の増減(純額)

 

 

45,087

 

△37,449

配当金支払

 

 

△93,457

 

△107,687

その他(純額)(注)2

 

 

△15,495

 

△8,526

財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額)

 

 

△3,660

 

△3,457

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

 

 

△7,602

 

△1,657

現金及び現金同等物純増加額

 

 

4,082

 

99,137

現金及び現金同等物期首残高

 

 

144,397

 

148,479

現金及び現金同等物期末残高

 

 

148,479

 

247,616

※「連結財務諸表に関する注記」を参照

(注)1. 当社グループ(当社及び連結子会社)は2019年度の投資活動によるキャッシュ・フローに含まれる「子

会社及び持分法適用会社株式等の売却(現金流出額との純額)」を「その他(純額)」として表示している。これに伴い、2018年度の数値を2019年度の表示に組替えて表示している。

2. 当社グループは2019年度の財務活動によるキャッシュ・フローに含まれる「ファイナンスリース債務の

減少」及び「自己株式の売却及び取得(純額)」を「その他(純額)」として表示している。これに伴い、2018年度の数値を2019年度の表示に組替えて表示している。