小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2018 年 度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 2019 年 度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期純利益 |
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| 274,651 |
| 163,684 |
当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)への調整 |
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減価償却費等 |
| 131,464 |
| 131,596 |
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法人税等繰延分 |
| △5,942 |
| △3,591 |
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投資有価証券評価損益及び減損 |
| 499 |
| △97 |
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固定資産売却損益 |
| △1,971 |
| △4,714 |
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固定資産廃却損 |
| 3,660 |
| 3,980 |
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長期性資産等の減損 |
| 1,251 |
| 3,194 |
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営業権の減損 |
| - |
| 3,699 |
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未払退職金及び退職給付債務の減少 |
| △1,827 |
| △1,672 |
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資産及び負債の増減 |
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受取手形及び売掛金の増減 |
| △74,121 |
| 44,568 |
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たな卸資産の増減 |
| △99,507 |
| △9,915 |
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支払手形及び買掛金の増減 |
| △37,683 |
| △38,340 |
|
未払法人税等の増減 |
| △22,971 |
| △19,445 |
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その他(純額) |
| 35,045 | △72,103 | 22,234 | 131,497 |
営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額) |
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| 202,548 |
| 295,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の購入 |
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| △192,050 |
| △184,707 |
固定資産の売却 |
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| 11,200 |
| 14,968 |
投資有価証券等の売却 |
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| 1,960 |
| 844 |
投資有価証券等の購入 |
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| △342 |
| △630 |
子会社及び持分法適用会社株式等の取得 (現金取得額との純額) |
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| △8,035 |
| △21,646 |
その他(純額)(注)1 |
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| 63 |
| 241 |
投資活動による現金及び現金同等物の減少(純額) |
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| △187,204 |
| △190,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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満期日が3カ月超の借入債務による調達 |
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| 400,176 |
| 587,157 |
満期日が3カ月超の借入債務の返済 |
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| △339,971 |
| △436,952 |
満期日が3カ月以内の借入債務の増減(純額) |
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| 45,087 |
| △37,449 |
配当金支払 |
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| △93,457 |
| △107,687 |
その他(純額)(注)2 |
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| △15,495 |
| △8,526 |
財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額) |
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| △3,660 |
| △3,457 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| △7,602 |
| △1,657 |
現金及び現金同等物純増加額 |
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| 4,082 |
| 99,137 |
現金及び現金同等物期首残高 |
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| 144,397 |
| 148,479 |
現金及び現金同等物期末残高 |
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| 148,479 |
| 247,616 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
(注)1. 当社グループ(当社及び連結子会社)は2019年度の投資活動によるキャッシュ・フローに含まれる「子
会社及び持分法適用会社株式等の売却(現金流出額との純額)」を「その他(純額)」として表示している。これに伴い、2018年度の数値を2019年度の表示に組替えて表示している。
2. 当社グループは2019年度の財務活動によるキャッシュ・フローに含まれる「ファイナンスリース債務の
減少」及び「自己株式の売却及び取得(純額)」を「その他(純額)」として表示している。これに伴い、2018年度の数値を2019年度の表示に組替えて表示している。