小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
|
|
| 2017 年 度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 2018 年 度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 当期純利益 |
|
| 208,965 |
| 274,651 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
|
|
|
|
|
| 減価償却費等 |
| 133,910 |
| 131,464 |
|
| 法人税等繰延分 |
| △ 652 |
| △ 5,942 |
|
| 投資有価証券売却損益及び減損 |
| △ 48,793 |
| 499 |
|
| 有形固定資産売却損益 |
| △ 237 |
| △ 1,971 |
|
| 固定資産廃却損 |
| 3,014 |
| 3,660 |
|
| 長期性資産等の減損 |
| 6,629 |
| 1,251 |
|
| 営業権の減損 |
| 13,413 |
| ― |
|
| 未払退職金及び退職給付債務の減少 |
| △ 3,246 |
| △ 1,827 |
|
| 資産及び負債の増減 |
|
|
|
|
|
| 受取手形及び売掛金の増減 |
| △ 181,426 |
| △ 74,121 |
|
| たな卸資産の増減 |
| △ 94,154 |
| △ 99,507 |
|
| 支払手形及び買掛金の増減 |
| 28,830 |
| △ 37,683 |
|
| 未払法人税等の増減 |
| 40,387 |
| △ 22,971 |
|
| その他（純額） |
| 41,754 | △ 60,571 | 35,045 | △ 72,103 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
|
| 148,394 |
| 202,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 固定資産の購入 |
|
| △ 154,927 |
| △ 192,050 |
| 固定資産の売却 |
|
| 17,389 |
| 11,200 |
| 売却可能投資有価証券等の売却 |
|
| 63,004 |
| 1,960 |
| 売却可能投資有価証券等の購入 |
|
| △ 595 |
| △ 342 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の売却 （現金流出額との純額） |
|
| △ 10,520 |
| 175 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
|
| △ 289,801 |
| △ 8,035 |
| その他（純額）（注）１ |
|
| △ 2,295 |
| △ 112 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
|
| △ 377,745 |
| △ 187,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
|
| 444,564 |
| 400,176 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
|
| △ 227,222 |
| △ 339,971 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額） |
|
| 96,332 |
| 45,087 |
| キャピタルリース債務の減少 |
|
| △ 54 |
| △ 63 |
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
|
| 49 |
| △ 20 |
| 配当金支払 |
|
| △ 61,335 |
| △ 93,457 |
| その他（純額） |
|
| △ 8,385 |
| △ 15,412 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の増減（純額） |
|
| 243,949 |
| △ 3,660 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
|
| 9,898 |
| △ 7,602 |
| 現金及び現金同等物純増加額 |
|
| 24,496 |
| 4,082 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
|
| 119,901 |
| 144,397 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
|
| 144,397 |
| 148,479 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
（注）１． 当社グループ（当社及び連結子会社）は2018年度より投資活動によるキャッシュ・フローに含まれる
「貸付金の回収」、「貸付金の貸付」及び「定期預金の増加（純額）」を「その他（純額）」として表
示している。これに伴い、2017年度の数値を2018年度の表示に組替えて表示している。