小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2016 年 度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 2017 年 度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 119,366 |
| 208,965 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 104,295 |
| 133,910 |
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| 法人税等繰延分 |
| △ 1,586 |
| △ 652 |
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| 投資有価証券売却損益及び減損 |
| △ 151 |
| △ 48,793 |
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| 有形固定資産売却損益 |
| △ 1,229 |
| △ 237 |
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| 固定資産廃却損 |
| 2,825 |
| 3,014 |
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| 長期性資産等の減損 |
| 1,743 |
| 6,629 |
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| 営業権の減損 |
| － |
| 13,413 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の増減 |
| 4,439 |
| △ 3,246 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増減 |
| △ 69,120 |
| △ 181,426 |
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| たな卸資産の増減 |
| 7,474 |
| △ 94,154 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| 36,351 |
| 28,830 |
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| 未払法人税等の増減 |
| △ 3,890 |
| 40,387 |
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| その他（純額） |
| 55,609 | 136,760 | 41,754 | △ 60,571 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 256,126 |
| 148,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △ 150,614 |
| △ 154,927 |
| 固定資産の売却 |
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| 18,828 |
| 17,389 |
| 売却可能投資有価証券等の売却 |
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| 611 |
| 63,004 |
| 売却可能投資有価証券等の購入 |
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| △ 292 |
| △ 595 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の売却 （現金流出額との純額） |
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| 5,674 |
| △ 10,520 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △ 7,289 |
| △ 289,801 |
| 貸付金の回収 |
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| 73 |
| 254 |
| 貸付金の貸付 |
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| △ 221 |
| △ 2,414 |
| 定期預金の増加（純額） |
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| △ 69 |
| △ 135 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △ 133,299 |
| △ 377,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 124,944 |
| 444,564 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △ 157,766 |
| △ 227,222 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額） |
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| △ 17,070 |
| 96,332 |
| キャピタルリース債務の減少 |
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| △ 54 |
| △ 54 |
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
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| 237 |
| 49 |
| 配当金支払 |
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| △ 54,711 |
| △ 61,335 |
| その他（純額） |
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| △ 3,298 |
| △ 8,385 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の増減（純額） |
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| △ 107,718 |
| 243,949 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| △ 1,467 |
| 9,898 |
| 現金及び現金同等物純増加額 |
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| 13,642 |
| 24,496 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 106,259 |
| 119,901 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 119,901 |
| 144,397 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照