小松製作所
6301
東証プライム
機械
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2015 年 度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 2016 年 度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 143,137 |
| 119,366 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 112,467 |
| 104,295 |
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| 法人税等繰延分 |
| 1,416 |
| △ 1,586 |
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| 投資有価証券売却損益及び減損 |
| △ 3,751 |
| △ 151 |
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| 有形固定資産売却損益 |
| △ 10,091 |
| △ 1,229 |
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| 固定資産廃却損 |
| 3,015 |
| 2,825 |
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| 長期性資産の減損 |
| 3,032 |
| 1,743 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の増加 |
| 1,809 |
| 4,439 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増減 |
| △ 23,877 |
| △ 69,120 |
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| たな卸資産の増減 |
| 53,867 |
| 7,474 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| △ 13,446 |
| 36,351 |
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| 未払法人税等の増減 |
| △ 9,640 |
| △ 3,890 |
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| その他（純額） |
| 61,696 | 176,497 | 55,609 | 136,760 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 319,634 |
| 256,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △ 166,479 |
| △ 150,614 |
| 固定資産の売却 |
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| 30,786 |
| 18,828 |
| 売却可能投資有価証券等の売却 |
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| 5,353 |
| 611 |
| 売却可能投資有価証券等の購入 |
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| △ 440 |
| △ 292 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の売却 （現金流出額との純額） |
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| 210 |
| 5,674 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △ 16,198 |
| △ 7,289 |
| 貸付金の回収 |
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| 210 |
| 73 |
| 貸付金の貸付 |
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| － |
| △ 221 |
| 定期預金の増加（純額） |
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| △ 2,084 |
| △ 69 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △ 148,642 |
| △ 133,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 140,743 |
| 124,944 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △ 240,626 |
| △ 157,766 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の減少（純額） |
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| △ 13,039 |
| △ 17,070 |
| キャピタルリース債務の減少 |
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| △ 669 |
| △ 54 |
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
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| 64 |
| 237 |
| 配当金支払 |
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| △ 54,696 |
| △ 54,711 |
| その他（純額） |
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| △ 4,856 |
| △ 3,298 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △ 173,079 |
| △ 107,718 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 2,441 |
| △ 1,467 |
| 現金及び現金同等物純増加額 |
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| 354 |
| 13,642 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 105,905 |
| 106,259 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 106,259 |
| 119,901 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照