小松製作所

2022年度

（自 2022年４月１日

　　至 2023年３月31日）

2023年度

（自 2023年４月１日

　　至 2024年３月31日）

区分

注記番号

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

346,177

416,356

当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整

減価償却費等

149,688

156,835

法人税等繰延分

△4,281

△3,264

投資有価証券評価損益及び減損

△212

1,241

固定資産売却損益

△1,782

△4,406

固定資産廃却損

3,651

4,832

長期性資産等の減損

5,521

6,108

未払退職金及び退職給付債務の増減

△827

3,167

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の増加

△125,709

△94,059

棚卸資産の増加

△214,520

△66,792

支払手形及び買掛金の増減

14,592

△59,156

未払法人税等の増減

△4,011

3,521

その他（純額）

38,187

△139,703

70,395

18,422

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

206,474

434,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△183,533

△202,947

固定資産の売却

19,170

24,104

投資有価証券等の購入

△1,941

△415

子会社株式及び事業の売却（現金流出額との純額）

15,184

14,029

子会社及び持分法適用会社株式等の取得

（現金取得額との純額）

△18,000

△39,206

その他（純額）

△398

16

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△169,518

△204,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

603,003

402,193

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△637,924

△438,276

満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額）

92,516

63,911

配当金支払

△113,505

△139,090

子会社の株式発行による収入

2,012

－

非支配持分の取得

△4,728

△6

その他（純額）

△7,987

△10,769

財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△66,613

△122,037

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

4,272

4,881

現金及び現金同等物純増加（減少）額

△25,385

113,203

現金及び現金同等物期首残高

315,360

289,975

現金及び現金同等物期末残高

289,975

403,178