小松製作所
6301
東証プライム
機械
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2022年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | 2023年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 346,177 |
| 416,356 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 149,688 |
| 156,835 |
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| 法人税等繰延分 |
| △4,281 |
| △3,264 |
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| 投資有価証券評価損益及び減損 |
| △212 |
| 1,241 |
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| 固定資産売却損益 |
| △1,782 |
| △4,406 |
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| 固定資産廃却損 |
| 3,651 |
| 4,832 |
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| 長期性資産等の減損 |
| 5,521 |
| 6,108 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の増減 |
| △827 |
| 3,167 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増加 |
| △125,709 |
| △94,059 |
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| 棚卸資産の増加 |
| △214,520 |
| △66,792 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| 14,592 |
| △59,156 |
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| 未払法人税等の増減 |
| △4,011 |
| 3,521 |
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| その他（純額） |
| 38,187 | △139,703 | 70,395 | 18,422 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 206,474 |
| 434,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △183,533 |
| △202,947 |
| 固定資産の売却 |
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| 19,170 |
| 24,104 |
| 投資有価証券等の購入 |
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| △1,941 |
| △415 |
| 子会社株式及び事業の売却（現金流出額との純額） |
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| 15,184 |
| 14,029 |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △18,000 |
| △39,206 |
| その他（純額） |
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| △398 |
| 16 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △169,518 |
| △204,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 603,003 |
| 402,193 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △637,924 |
| △438,276 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額） |
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| 92,516 |
| 63,911 |
| 配当金支払 |
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| △113,505 |
| △139,090 |
| 子会社の株式発行による収入 |
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| 2,012 |
| － |
| 非支配持分の取得 |
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| △4,728 |
| △6 |
| その他（純額） |
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| △7,987 |
| △10,769 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △66,613 |
| △122,037 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 4,272 |
| 4,881 |
| 現金及び現金同等物純増加（減少）額 |
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| △25,385 |
| 113,203 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 315,360 |
| 289,975 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 289,975 |
| 403,178 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照