小松製作所
6301
小松製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
株式会社小松製作所及び連結子会社
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| 2023年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） | 2024年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
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| 416,356 |
| 468,732 |
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）への調整 |
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| 減価償却費等 |
| 156,835 |
| 163,004 |
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| 法人税等繰延分 |
| △3,264 |
| △29,629 |
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| 投資有価証券評価損益及び減損 |
| 1,241 |
| 433 |
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| 固定資産売却損益 |
| △4,406 |
| △1,228 |
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| 固定資産廃却損 |
| 4,832 |
| 5,554 |
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| 長期性資産等の減損 |
| 6,108 |
| 2,031 |
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| 未払退職金及び退職給付債務の増減 |
| 3,167 |
| △12,113 |
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| 資産及び負債の増減 |
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| 受取手形及び売掛金の増加 |
| △94,059 |
| △157,811 |
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| 棚卸資産の増減 |
| △66,792 |
| 21,076 |
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| 支払手形及び買掛金の増減 |
| △59,156 |
| 15,147 |
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| 未払法人税等の増加 |
| 3,521 |
| 18,161 |
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| その他（純額） |
| 70,395 | 18,422 | 23,810 | 48,435 |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額） |
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| 434,778 |
| 517,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の購入 |
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| △202,947 |
| △205,855 |
| 固定資産の売却 |
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| 24,104 |
| 13,829 |
| 投資有価証券等の購入 |
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| △415 |
| △918 |
| 子会社株式及び事業の売却（現金流出額との純額） |
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| 14,029 |
| － |
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 （現金取得額との純額） |
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| △39,206 |
| △25,008 |
| その他（純額） |
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| 16 |
| 7,283 |
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △204,419 |
| △210,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３カ月超の借入債務による調達 |
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| 402,193 |
| 557,221 |
| 満期日が３カ月超の借入債務の返済 |
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| △438,276 |
| △522,710 |
| 満期日が３カ月以内の借入債務の増減（純額） |
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| 63,911 |
| △67,495 |
| 自己株式の売却及び取得（純額） |
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| △25 |
| △101,249 |
| 配当金支払 |
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| △139,090 |
| △166,565 |
| その他（純額） |
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| △10,750 |
| △20,626 |
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額） |
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| △122,037 |
| △321,424 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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| 4,881 |
| △2,683 |
| 現金及び現金同等物純増加（減少）額 |
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| 113,203 |
| △17,609 |
| 現金及び現金同等物期首残高 |
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| 289,975 |
| 403,178 |
| 現金及び現金同等物期末残高 |
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| 403,178 |
| 385,569 |
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
（注）2023年度の連結キャッシュ・フロー計算書を2024年度の表示にあわせて組替再表示しています。