ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

730

1,590

減価償却費

587

526

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△107

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

126

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△152

△269

受取利息及び受取配当金

△51

△38

支払利息

98

81

持分法による投資損益（△は益）

△1

116

為替差損益（△は益）

24

△1

固定資産除売却損益（△は益）

△33

10

売上債権の増減額（△は増加）

2,443

△338

前受金の増減額（△は減少）

△752

△732

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,388

△689

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,884

1,188

未収消費税等の増減額（△は増加）

132

△51

その他

△77

95

小計

3,342

1,647

利息及び配当金の受取額

50

38

利息の支払額

△104

△88

法人税等の支払額

△198

△519

法人税等の還付額

386

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,477

1,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△77

定期預金の払戻による収入

81

77

有形固定資産の取得による支出

△499

△297

有形固定資産の売却による収入

145

50

無形固定資産の取得による支出

△11

△13

関係会社株式の取得による支出

△175

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△17

投資有価証券の売却による収入

－

43

投資事業組合からの分配金による収入

－

13

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の払戻による収入

－

14

貸付けによる支出

△0

△16

貸付金の回収による収入

1

2

その他

－

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,311

△1,637

長期借入れによる収入

3,276

2,479

長期借入金の返済による支出

△3,598

△2,886

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△700

－

配当金の支払額

△181

△200

その他

△59

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

548

△2,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,481

△1,312

現金及び現金同等物の期首残高

6,450

9,932

現金及び現金同等物の期末残高

9,932

8,619