ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,590

1,535

減価償却費

526

512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126

37

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△269

△149

受取利息及び受取配当金

△38

△60

支払利息

81

82

持分法による投資損益（△は益）

116

3

為替差損益（△は益）

△1

3

固定資産除売却損益（△は益）

10

5

売上債権の増減額（△は増加）

△338

△710

前受金の増減額（△は減少）

△732

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

△689

△2,579

仕入債務の増減額（△は減少）

1,188

△5

未収消費税等の増減額（△は増加）

△51

△265

その他

95

275

小計

1,647

△1,178

利息及び配当金の受取額

38

59

利息の支払額

△88

△85

法人税等の支払額

△519

△486

法人税等の還付額

15

55

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,093

△1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△77

定期預金の払戻による収入

77

77

有形固定資産の取得による支出

△297

△754

有形固定資産の売却による収入

50

31

無形固定資産の取得による支出

△13

△20

投資有価証券の取得による支出

△17

△3

投資有価証券の売却による収入

43

－

投資事業組合からの分配金による収入

13

－

保険積立金の積立による支出

△1

－

保険積立金の払戻による収入

14

－

貸付けによる支出

△16

△1

貸付金の回収による収入

2

5

その他

25

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195

△742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,637

△795

長期借入れによる収入

2,479

4,450

長期借入金の返済による支出

△2,886

△2,849

配当金の支払額

△200

△448

その他

△57

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,302

272

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,312

△2,067

現金及び現金同等物の期首残高

9,932

8,619

現金及び現金同等物の期末残高

8,619

6,552