ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△636

730

減価償却費

572

587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△3

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

592

△152

受取利息及び受取配当金

△36

△51

支払利息

83

98

持分法による投資損益（△は益）

0

△1

為替差損益（△は益）

5

24

固定資産除売却損益（△は益）

－

△33

負ののれん発生益

△502

－

子会社清算損益（△は益）

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,061

2,443

前受金の増減額（△は減少）

△132

△752

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,857

2,388

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,446

△1,884

未収消費税等の増減額（△は増加）

661

132

その他

△98

△77

小計

△1,746

3,342

利息及び配当金の受取額

31

50

利息の支払額

△79

△104

法人税等の支払額

△1,007

△198

法人税等の還付額

148

386

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,652

3,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△348

△77

定期預金の払戻による収入

658

81

有形固定資産の取得による支出

△214

△499

有形固定資産の売却による収入

36

145

無形固定資産の取得による支出

△28

△11

関係会社株式の取得による支出

△233

△175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

123

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

50

－

投資事業組合からの分配金による収入

2

－

保険積立金の積立による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

44

△540

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

698

1,311

長期借入れによる収入

2,650

3,276

長期借入金の返済による支出

△1,911

△3,598

社債の発行による収入

－

500

社債の償還による支出

－

△700

配当金の支払額

△180

△181

非支配株主への配当金の支払額

△18

－

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△50

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,188

548

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,448

3,481

現金及び現金同等物の期首残高

7,898

6,450

現金及び現金同等物の期末残高

6,450

9,932