ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,915

△636

減価償却費

604

572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

26

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

592

受取利息及び受取配当金

△56

△36

支払利息

75

83

持分法による投資損益（△は益）

－

0

為替差損益（△は益）

△105

5

固定資産除売却損益（△は益）

9

－

負ののれん発生益

－

△502

子会社清算損益（△は益）

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△2,618

2,061

前受金の増減額（△は減少）

893

△132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,477

△1,857

仕入債務の増減額（△は減少）

191

△2,446

未収消費税等の増減額（△は増加）

△369

661

その他

346

△98

小計

△585

△1,746

利息及び配当金の受取額

49

31

利息の支払額

△64

△79

法人税等の支払額

△1,003

△1,007

法人税等の還付額

98

148

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,505

△2,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△298

△348

定期預金の払戻による収入

340

658

有形固定資産の取得による支出

△1,095

△214

有形固定資産の売却による収入

35

36

無形固定資産の取得による支出

△35

△28

関係会社株式の取得による支出

－

△233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

123

有価証券の償還による収入

876

－

投資有価証券の取得による支出

△62

△2

投資有価証券の売却による収入

212

50

投資事業組合からの分配金による収入

13

2

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の払戻による収入

62

－

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

52

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

99

44

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

936

698

長期借入れによる収入

2,185

2,650

長期借入金の返済による支出

△1,601

△1,911

株式の発行による収入

45

－

配当金の支払額

△179

△180

非支配株主への配当金の支払額

△11

△18

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

△44

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,328

1,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27

△1,448

現金及び現金同等物の期首残高

7,926

7,898

現金及び現金同等物の期末残高

7,898

6,450