ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

864

1,915

減価償却費

610

604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

25

受取利息及び受取配当金

△44

△56

支払利息

59

75

為替差損益（△は益）

50

△105

固定資産除売却損益（△は益）

6

9

子会社清算損益（△は益）

7

－

事業構造改善費用

53

－

売上債権の増減額（△は増加）

△926

△2,618

前受金の増減額（△は減少）

456

893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,776

△1,477

仕入債務の増減額（△は減少）

2,471

191

未収消費税等の増減額（△は増加）

△336

△369

その他

78

346

小計

1,749

△585

利息及び配当金の受取額

42

49

利息の支払額

△55

△64

法人税等の支払額

△320

△1,003

法人税等の還付額

183

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,598

△1,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△314

△298

定期預金の払戻による収入

271

340

有形固定資産の取得による支出

△1,766

△1,095

有形固定資産の売却による収入

12

35

無形固定資産の取得による支出

△32

△35

有価証券の償還による収入

－

876

投資有価証券の取得による支出

△15

△62

投資有価証券の売却による収入

27

212

投資事業組合からの分配金による収入

11

13

保険積立金の積立による支出

△2

△1

保険積立金の払戻による収入

－

62

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

3

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808

99

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

970

936

長期借入れによる収入

2,230

2,185

長期借入金の返済による支出

△1,573

△1,601

株式の発行による収入

43

45

配当金の支払額

△178

△179

非支配株主への配当金の支払額

△7

△11

その他

△33

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,450

1,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251

△27

現金及び現金同等物の期首残高

6,703

7,926

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△28

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,926

7,898