ワイエイシイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,140,872

864,525

減価償却費

518,944

610,474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△94,590

145,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,243

29,223

受取利息及び受取配当金

△26,303

△44,738

支払利息

60,390

59,062

為替差損益（△は益）

△8,128

50,828

負ののれん発生益

△20,829

－

固定資産除売却損益（△は益）

10,001

6,357

子会社清算損益（△は益）

－

7,760

事業構造改善費用

－

53,000

売上債権の増減額（△は増加）

2,498,564

△926,137

前受金の増減額（△は減少）

167,878

456,572

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,683,771

△1,776,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,468,824

2,471,116

未収消費税等の増減額（△は増加）

527,807

△336,236

その他

129,720

78,342

小計

5,157,517

1,749,184

利息及び配当金の受取額

26,429

42,049

利息の支払額

△54,164

△55,626

法人税等の支払額

△815,960

△320,552

法人税等の還付額

40,226

183,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,354,048

1,598,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△287,096

△314,701

定期預金の払戻による収入

269,167

271,101

有形固定資産の取得による支出

△445,146

△1,766,369

有形固定資産の売却による収入

54,481

12,359

無形固定資産の取得による支出

△41,763

△32,316

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△323,208

－

投資有価証券の取得による支出

△2,656

△15,710

投資有価証券の売却による収入

7,500

27,078

投資有価証券の償還による収入

10,015

－

投資事業組合からの分配金による収入

17,987

11,120

保険積立金の積立による支出

△1,607

△2,612

貸付けによる支出

△644,443

△1,854

貸付金の回収による収入

79,046

3,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,307,724

△1,808,809

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,427,594

970,000

長期借入れによる収入

2,100,000

2,230,000

長期借入金の返済による支出

△1,617,750

△1,573,054

社債の償還による支出

△300,000

－

株式の発行による収入

－

43,978

配当金の支払額

△178,575

△178,898

非支配株主への配当金の支払額

△13,530

△7,820

その他

△25,805

△33,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,463,256

1,450,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35,019

11,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,548,048

1,251,223

現金及び現金同等物の期首残高

5,155,709

6,703,757

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△28,645

現金及び現金同等物の期末残高

6,703,757

7,926,335