ワイエイシイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

543,249

1,140,872

減価償却費

450,585

518,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

241,490

△94,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,630

38,243

受取利息及び受取配当金

△23,104

△26,303

支払利息

46,479

60,390

為替差損益（△は益）

98,867

△8,128

負ののれん発生益

－

△20,829

持分法による投資損益（△は益）

△72,361

－

固定資産除売却損益（△は益）

6,034

10,001

売上債権の増減額（△は増加）

△4,429,223

2,498,564

前受金の増減額（△は減少）

75,385

167,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,999,940

2,683,771

仕入債務の増減額（△は減少）

2,979,315

△2,468,824

未収消費税等の増減額（△は増加）

△456,775

527,807

その他

251,815

129,720

小計

△4,268,552

5,157,517

利息及び配当金の受取額

19,070

26,429

利息の支払額

△45,307

△54,164

法人税等の支払額

△438,930

△815,960

法人税等の還付額

18,222

40,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,715,497

4,354,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△292,308

△287,096

定期預金の払戻による収入

305,991

269,167

有形固定資産の取得による支出

△127,732

△445,146

有形固定資産の売却による収入

1,508

54,481

無形固定資産の取得による支出

△20,069

△41,763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△323,208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

593,355

－

投資有価証券の取得による支出

△952,914

△2,656

投資有価証券の売却による収入

－

7,500

投資有価証券の償還による収入

－

10,015

投資事業組合からの分配金による収入

27,780

17,987

保険積立金の積立による支出

－

△1,607

貸付けによる支出

△3,400,600

△644,443

貸付金の回収による収入

2,505

79,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,862,483

△1,307,724

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,220,235

△1,427,594

長期借入れによる収入

4,050,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,206,910

△1,617,750

社債の発行による収入

700,000

－

社債の償還による支出

△700,000

△300,000

配当金の支払額

△178,480

△178,575

非支配株主への配当金の支払額

△2,255

△13,530

その他

△24,682

△25,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,857,907

△1,463,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90,340

△35,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,810,415

1,548,048

現金及び現金同等物の期首残高

7,966,124

5,155,709

現金及び現金同等物の期末残高

5,155,709

6,703,757