ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,353

1,172

減価償却費

590

685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

△83

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△2

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

118

154

持分法による投資損益（△は益）

△0

0

為替差損益（△は益）

23

△15

固定資産除売却損益（△は益）

△14

0

負ののれん発生益

△145

△68

関係会社株式譲受益

△118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,114

4,331

前受金の増減額（△は減少）

70

△46

棚卸資産の増減額（△は増加）

258

△749

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

△1,389

未収消費税等の増減額（△は増加）

632

△255

その他

271

△24

小計

1,776

3,676

利息及び配当金の受取額

10

13

利息の支払額

△120

△156

法人税等の支払額

△820

△952

法人税等の還付額

36

88

営業活動によるキャッシュ・フロー

882

2,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107

△127

定期預金の払戻による収入

101

107

有形固定資産の取得による支出

△554

△257

有形固定資産の売却による収入

46

27

無形固定資産の取得による支出

△11

△26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,112

△43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

227

－

投資有価証券の取得による支出

△1,039

△773

投資有価証券の売却による収入

41

16

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

231

4

保険積立金の積立による支出

－

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,178

△1,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,015

625

長期借入れによる収入

3,226

1,300

長期借入金の返済による支出

△3,109

△3,240

社債の発行による収入

2,000

100

配当金の支払額

△780

△689

その他

△99

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,252

△2,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,005

△404

現金及び現金同等物の期首残高

6,552

7,558

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

－

△58

現金及び現金同等物の期末残高

7,558

7,094