ワイエイシイホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,535

2,353

減価償却費

512

590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

△48

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△149

△18

受取利息及び受取配当金

△60

△8

支払利息

82

118

持分法による投資損益（△は益）

3

△0

為替差損益（△は益）

3

23

固定資産除売却損益（△は益）

5

△14

負ののれん発生益

－

△145

関係会社株式譲受益

－

△118

売上債権の増減額（△は増加）

△710

△2,114

前受金の増減額（△は減少）

45

70

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,579

258

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

△78

未収消費税等の増減額（△は増加）

△265

632

その他

275

271

小計

△1,178

1,776

利息及び配当金の受取額

59

10

利息の支払額

△85

△120

法人税等の支払額

△486

△820

法人税等の還付額

55

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,636

882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△107

定期預金の払戻による収入

77

101

有形固定資産の取得による支出

△754

△554

有形固定資産の売却による収入

31

46

無形固定資産の取得による支出

△20

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

227

投資有価証券の取得による支出

△3

△1,039

投資有価証券の売却による収入

－

41

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

5

231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742

△2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△795

1,015

長期借入れによる収入

4,450

3,226

長期借入金の返済による支出

△2,849

△3,109

社債の発行による収入

－

2,000

配当金の支払額

△448

△780

その他

△84

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

272

2,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,067

1,005

現金及び現金同等物の期首残高

8,619

6,552

現金及び現金同等物の期末残高

6,552

7,558