鉱研工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 305,517 | 275,193 |
| 減価償却費 | 107,934 | 228,833 |
| のれん償却額 | - | 16,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △106,747 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,255 | 42,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,512 | 13,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,012 | 38,476 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 5,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 390 | 4,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 522 | △114,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 149,380 | △159,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △297 |
| 支払利息 | 32,189 | 67,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,036 | 266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,473 | △375,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △198,596 | △739,078 |
| その他 | △246,718 | 187,740 |
| 小計 | 318,423 | △512,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 282 |
| 利息の支払額 | △31,840 | △66,661 |
| 法人税等の支払額 | △144,663 | △50,584 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 18,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,320 | △610,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △298 | △365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64,147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,366,888 | △1,620,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 182 | 695,893 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,299 | 36,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △849,568 |
| その他 | △10,992 | △16,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,359,698 | △1,690,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,452 | △346,265 |
| 自己株式の取得による支出 | △313,511 | △0 |
| 配当金の支払額 | △90,433 | △84,843 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △31,725 |
| その他 | 18,000 | △39,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,603 | 2,382,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | △96 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △163,743 | 80,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,502 | 1,223,758 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,223,758 | 1,304,665 |
