鉱研工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,125,722 | 305,517 |
| 減価償却費 | 114,334 | 107,934 |
| 減損損失 | 14,998 | 4,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △685 | △462 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △136 |
| 支払利息 | 15,020 | 32,189 |
| 支払手数料 | 84,870 | 1,256 |
| 為替差損益（△は益） | △19 | △30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △115,452 | 60,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,560 | △106,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 47,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △538,987 | 143,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,085 | △198,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,232 | 10,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △5,607 | △14,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,006 | 3,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,357 | 9,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 4,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1,539 | △365 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △963,840 | △82 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 139 | 604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,598 | △39,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 799 | △3,682 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | △150,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,592 | 149,380 |
| 助成金収入 | △4,166 | △114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △56,152 | △67,087 |
| その他 | △1,045 | 21,401 |
| 小計 | 20,592 | 318,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 137 |
| 利息の支払額 | △15,039 | △31,840 |
| 法人税等の支払額 | △74,518 | △144,663 |
| 法人税等の還付額 | 15,960 | 263 |
| 助成金の受取額 | 4,166 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,793 | 142,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △298 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,314,313 | △1,366,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,370,889 | 182 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,200 | 18,299 |
| 出資金の払込による支出 | △2,860 | - |
| その他 | △13,250 | △10,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,264 | △1,359,698 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △184,838 | △210,452 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △313,511 |
| 配当金の支払額 | △71,969 | △90,433 |
| 支払手数料の支払額 | △85,750 | △256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,817 | △12,342 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,625 | 1,053,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,116 | △163,743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,386 | 1,387,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,502 | 1,223,758 |
