鉱研工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 358,053 | 1,125,722 |
| 減価償却費 | 112,843 | 114,334 |
| 減損損失 | 38,628 | 14,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,997 | △685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △45 |
| 支払利息 | 13,951 | 15,020 |
| 支払手数料 | － | 84,870 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | △19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,581 | △115,452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △69,571 | 63,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △22,905 | △538,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △238,363 | 188,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △342 | 14,232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | △5,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △55,371 | 3,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,741 | 45,357 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1,840 | △1,539 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △15,779 | △963,840 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35,187 | 139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,496 | 39,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,148 | 799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △21,539 | △1,592 |
| 助成金収入 | － | △4,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,495 | △56,152 |
| その他 | △35,648 | △1,045 |
| 小計 | 357,144 | 20,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 45 |
| 利息の支払額 | △13,954 | △15,039 |
| 法人税等の支払額 | △93,741 | △74,518 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 15,960 |
| 助成金の受取額 | － | 4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,493 | △48,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △244,158 | △1,314,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 168,500 | 1,370,889 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,200 | △1,200 |
| 出資金の払込による支出 | － | △2,860 |
| その他 | △4,049 | △13,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,908 | 39,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,630 | △184,838 |
| 配当金の支払額 | △54,115 | △71,969 |
| 支払手数料の支払額 | － | △85,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,475 | △8,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,220 | 298,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,646 | 289,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,033 | 1,098,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,386 | 1,387,502 |
