鉱研工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

305,517

275,193

減価償却費

107,934

228,833

のれん償却額

-

16,518

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△106,747

-

契約負債の増減額（△は減少）

47,255

42,276

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,512

13,068

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,012

38,476

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,400

5,600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

390

4,609

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,915

固定資産除売却損益（△は益）

522

△114,154

未払費用の増減額（△は減少）

149,380

△159,512

受取利息及び受取配当金

△136

△297

支払利息

32,189

67,457

売上債権の増減額（△は増加）

60,036

266

棚卸資産の増減額（△は増加）

143,473

△375,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△198,596

△739,078

その他

△246,718

187,740

小計

318,423

△512,552

利息及び配当金の受取額

137

282

利息の支払額

△31,840

△66,661

法人税等の支払額

△144,663

△50,584

法人税等の還付額

263

18,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,320

△610,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△298

△365

投資有価証券の売却による収入

-

64,147

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,366,888

△1,620,865

有形及び無形固定資産の売却による収入

182

695,893

定期預金の純増減額（△は増加）

18,299

36,236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △849,568

その他

△10,992

△16,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,359,698

△1,690,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

510,000

長期借入れによる収入

1,600,000

2,375,000

長期借入金の返済による支出

△210,452

△346,265

自己株式の取得による支出

△313,511

△0

配当金の支払額

△90,433

△84,843

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△31,725

その他

18,000

△39,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,053,603

2,382,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163,743

80,907

現金及び現金同等物の期首残高

1,387,502

1,223,758

現金及び現金同等物の期末残高

 1,223,758

 1,304,665