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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
465,681
581,080
減価償却費
255,158
249,875
のれん償却額
49,555
契約負債の増減額（△は減少）
△49,209
157,670
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,712
41,729
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,628
8,387
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,453
△52,011
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△10,000
-
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△5,000
固定資産除売却損益（△は益）
11,923
655
未払費用の増減額（△は減少）
27,921
379,020
受取利息及び受取配当金
△217
△920
支払利息
75,208
92,077
売上債権の増減額（△は増加）
△26,390
△929,515
棚卸資産の増減額（△は増加）
△559,427
409,905
仕入債務の増減額（△は減少）
129,596
△214,948
その他
266,484
△10,842
小計
648,655
761,718
利息及び配当金の受取額
217
920
利息の支払額
△76,050
△92,829
法人税等の支払額
△99,759
△140,078
473,062
529,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△377
△552
有形及び無形固定資産の取得による支出
△53,101
△44,630
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,108
180
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,400
△3,204
保険積立金の解約による収入
59,996
116,336
△41,493
△14,230
△37,268
53,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
360,000
50,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△455,016
△389,852
自己株式の取得による支出
△50
△23
配当金の支払額
△66,982
△101,043
△20,555
△20,396
△82,605
△461,316
現金及び現金同等物に係る換算差額
487
△171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
353,676
122,140
現金及び現金同等物の期首残高
1,304,665
1,658,342
現金及び現金同等物の期末残高
1,780,482
