鉱研工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

275,193

465,681

減価償却費

228,833

255,158

のれん償却額

16,518

49,555

契約負債の増減額（△は減少）

42,276

△49,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,068

△2,712

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

4,628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,476

15,453

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,600

△10,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,609

△5,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,915

-

固定資産除売却損益（△は益）

△114,154

11,923

未払費用の増減額（△は減少）

△159,512

27,921

受取利息及び受取配当金

△297

△217

支払利息

67,457

75,208

売上債権の増減額（△は増加）

266

△26,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△375,633

△559,427

仕入債務の増減額（△は減少）

△739,078

129,596

その他

187,740

266,484

小計

△512,552

648,655

利息及び配当金の受取額

282

217

利息の支払額

△66,661

△76,050

法人税等の支払額

△50,584

△99,759

法人税等の還付額

18,643

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△610,873

473,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△365

△377

投資有価証券の売却による収入

64,147

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,620,865

△53,101

有形及び無形固定資産の売却による収入

695,893

1,108

定期預金の純増減額（△は増加）

36,236

△3,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △849,568

-

その他

△16,471

18,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,690,994

△37,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

510,000

360,000

長期借入れによる収入

2,375,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△346,265

△455,016

自己株式の取得による支出

△0

△50

配当金の支払額

△84,843

△66,982

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△31,725

-

その他

△39,294

△20,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,382,870

△82,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,907

353,676

現金及び現金同等物の期首残高

1,223,758

1,304,665

現金及び現金同等物の期末残高

 1,304,665

 1,658,342