鉱研工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 465,681 | 581,080 |
| 減価償却費 | 255,158 | 249,875 |
| のれん償却額 | 49,555 | 49,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △49,209 | 157,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,712 | 41,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 8,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,453 | △52,011 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,000 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,923 | 655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,921 | 379,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △920 |
| 支払利息 | 75,208 | 92,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,390 | △929,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △559,427 | 409,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,596 | △214,948 |
| その他 | 266,484 | △10,842 |
| 小計 | 648,655 | 761,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 920 |
| 利息の支払額 | △76,050 | △92,829 |
| 法人税等の支払額 | △99,759 | △140,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,062 | 529,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △377 | △552 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,101 | △44,630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 180 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △3,400 | △3,204 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,996 | 116,336 |
| その他 | △41,493 | △14,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,268 | 53,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △455,016 | △389,852 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △23 |
| 配当金の支払額 | △66,982 | △101,043 |
| その他 | △20,555 | △20,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,605 | △461,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | △171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,676 | 122,140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,665 | 1,658,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658,342 | 1,780,482 |
