オカダアイヨン

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オカダアイヨンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,347,198	1,357,217
減価償却費	391,995	397,154
のれん償却額	41,893	41,893
デリバティブ評価損益（△は益）	－	9,973
減損損失	－	43,248
受取保険金	－	△8,593
災害による損失	－	6,960
株式報酬費用	8,855	7,857
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,694	10,743
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,751	△3,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△33,901	△9,862
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,149	△1,663
受取利息及び受取配当金	△11,992	△13,292
支払利息	31,044	34,573
固定資産除売却損益（△は益）	△10,662	11,443
売上債権の増減額（△は増加）	415,197	604,345
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,065,457	519,652
仕入債務の増減額（△は減少）	△274,434	△792,797
その他の資産の増減額（△は増加）	△16,000	83,240
その他の負債の増減額（△は減少）	△11,579	271,527
その他	△41	△24,477
小計	809,820	2,545,804
利息及び配当金の受取額	11,688	11,928
利息の支払額	△31,585	△34,351
法人税等の支払額	△480,152	△353,527
保険金の受取額	－	8,593
災害による損失の支払額	－	△6,960
営業活動によるキャッシュ・フロー	309,770	2,171,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△529,362	△829,063
有形固定資産の売却による収入	22,800	72,138
有形固定資産の除却による支出	－	△8,268
投資有価証券の取得による支出	－	△3,189
無形固定資産の取得による支出	△61,621	△169,276
短期貸付けによる支出	△50,000	－
貸付金の回収による収入	300	50,303
長期貸付けによる支出	－	△230,000
敷金及び保証金の差入による支出	△2,766	△14,173
敷金及び保証金の回収による収入	7,629	4,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△613,021	△1,127,292


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△501,095	△47,084
長期借入れによる収入	2,200,000	871,792
長期借入金の返済による支出	△696,696	△516,772
配当金の支払額	△219,626	△223,288
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△19,214	△20,740
ストックオプションの行使による収入	1,106	5,979
自己株式の取得による支出	△199,987	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	564,486	69,885
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,885	△6,271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	257,349	1,107,809
現金及び現金同等物の期首残高	2,909,125	3,166,474
現金及び現金同等物の期末残高	3,166,474	4,274,283