オカダアイヨン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,521,272

1,347,198

減価償却費

387,900

391,995

のれん償却額

41,893

41,893

株式報酬費用

9,089

8,855

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,654

△2,694

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,221

△6,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,534

△33,901

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,489

7,149

受取利息及び受取配当金

△13,033

△11,992

支払利息

26,238

31,044

固定資産除売却損益（△は益）

568

△10,662

売上債権の増減額（△は増加）

△168,264

415,197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,350,626

△1,065,457

仕入債務の増減額（△は減少）

145,077

△274,434

その他の資産の増減額（△は増加）

141,962

△16,000

その他の負債の増減額（△は減少）

5,973

△11,579

その他

－

△41

小計

833,882

809,820

利息及び配当金の受取額

12,754

11,688

利息の支払額

△26,085

△31,585

法人税等の支払額

△692,768

△480,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,783

309,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△465,477

△529,362

有形固定資産の売却による収入

122,732

22,800

有形固定資産の除却による支出

△22,853

－

無形固定資産の取得による支出

△34,541

△61,621

短期貸付けによる支出

－

△50,000

貸付金の回収による収入

297

300

敷金及び保証金の差入による支出

△1,943

7,629

敷金及び保証金の回収による収入

1,127

△2,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,657

△613,021

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,375

△501,095

長期借入れによる収入

275,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△335,506

△696,696

配当金の支払額

△194,527

△219,626

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20,316

△19,214

ストックオプションの行使による収入

5,089

1,106

自己株式の取得による支出

△64

△199,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,949

564,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,939

△3,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538,885

257,349

現金及び現金同等物の期首残高

3,448,010

2,909,125

現金及び現金同等物の期末残高

2,909,125

3,166,474