オカダアイヨン

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オカダアイヨンのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	721,611	1,092,290
減価償却費	267,583	332,229
株式報酬費用	28,013	37,636
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,948	22,552
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,540	20,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,877	△3,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,269	4,054
受取利息及び受取配当金	△11,968	△11,011
支払利息	27,705	25,557
固定資産除売却損益（△は益）	△7,550	△10,030
売上債権の増減額（△は増加）	657,989	△687,545
たな卸資産の増減額（△は増加）	△749,620	510,504
仕入債務の増減額（△は減少）	△474,684	△29,712
その他の資産の増減額（△は増加）	△180,244	229,227
その他の負債の増減額（△は減少）	△95,083	207,788
その他	△4,901	△1,089
小計	169,509	1,739,275
利息及び配当金の受取額	11,979	11,014
利息の支払額	△28,270	△25,100
法人税等の支払額	△466,808	△237,785
法人税等の還付額	－	41,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	△313,590	1,528,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,997	－
有形固定資産の取得による支出	△716,626	△329,791
有形固定資産の売却による収入	52,750	33,545
無形固定資産の取得による支出	△2,036	△10,634
貸付金の回収による収入	815	200
敷金及び保証金の差入による支出	△14,986	△1,003
敷金及び保証金の回収による収入	2,561	2,138
その他	－	△1,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,520	△307,045


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	908,100	△202,005
長期借入れによる収入	900,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△314,856	△392,371
配当金の支払額	△123,858	△151,661
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,915	△10,546
自己株式の取得による支出	△55	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,362,415	△156,583
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,765	△1,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	349,539	1,063,474
現金及び現金同等物の期首残高	1,848,891	2,198,431
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,198,431	※ 3,261,906