オカダアイヨン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,716,341

2,187,992

減価償却費

591,715

606,633

のれん償却額

42,579

45,738

デリバティブ評価損益（△は益）

49,967

6,104

減損損失

98,139

－

持分法による投資損益（△は益）

△2,074

△4,497

退職給付費用

－

42,971

株式報酬費用

7,049

6,853

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,509

△1,576

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,760

△17,780

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,774

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,233

△48,351

受取利息及び受取配当金

△31,291

△42,220

支払利息

140,413

163,557

為替差損益（△は益）

△180,952

2,621

固定資産除売却損益（△は益）

△14,755

△85,201

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,763

△4,778

売上債権の増減額（△は増加）

200,108

215,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,336,309

△743,658

仕入債務の増減額（△は減少）

384,691

△1,355,862

その他の資産の増減額（△は増加）

83,953

△129,749

その他の負債の増減額（△は減少）

206,313

83,367

その他

△611

△440

小計

2,975,244

927,039

利息及び配当金の受取額

31,013

40,481

利息の支払額

△141,560

△168,158

法人税等の支払額

△857,402

△807,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,007,295

△7,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△762,499

△1,222,488

有形固定資産の売却による収入

33,210

128,888

投資有価証券の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の売却による収入

3,636

8,657

無形固定資産の取得による支出

△24,717

△45,277

定期預金の預入による支出

△141,930

△155,297

定期預金の払戻による収入

3,616

152,460

事業譲受による支出

△409,955

－

長期貸付けによる支出

△1,200

－

貸付金の回収による収入

280

5,670

敷金及び保証金の差入による支出

△2,091

△5,164

敷金及び保証金の回収による収入

6,539

2,532

保険積立金の解約による収入

5,484

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,290,627

△1,130,019

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,528,064

1,155,661

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△722,348

△949,978

配当金の支払額

△304,569

△561,468

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△118,094

△126,417

自己株式の取得による支出

△89

△121

ストックオプションの行使による収入

7

10

デリバティブ決済による収支（純額）

－

△34,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,969

1,482,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

97,380

28,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,197,018

373,370

現金及び現金同等物の期首残高

3,096,326

4,293,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,293,344

※ 4,666,715