日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,005

2,427

減価償却費

1,287

1,518

固定資産売却益

△1,165

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△97

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

△174

受取利息及び受取配当金

△111

△124

支払利息

161

101

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△978

2,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,755

△6,486

未収消費税等の増減額（△は増加）

△260

△642

未収入金の増減額（△は増加）

16

60

仕入債務の増減額（△は減少）

2,916

△2,032

未払金の増減額（△は減少）

188

16

その他

2,263

△8

小計

2,475

△2,816

利息及び配当金の受取額

95

125

利息の支払額

△183

△98

法人税等の支払額

△768

△1,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,619

△4,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4

194

有形固定資産の取得による支出

△1,957

△1,463

有形固定資産の売却による収入

1,363

－

無形固定資産の取得による支出

△190

△307

有価証券の売却による収入

2

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777

△1,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,943

3,685

長期借入れによる収入

1,700

5,413

長期借入金の返済による支出

△2,288

△1,950

配当金の支払額

△584

△682

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△238

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△121

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,238

6,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,518

700

現金及び現金同等物の期首残高

14,119

10,601

現金及び現金同等物の期末残高

10,601

11,301