日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,070

4,005

減価償却費

1,121

1,287

固定資産売却益

－

△1,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△105

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

△80

受取利息及び受取配当金

△167

△111

支払利息

200

161

売上債権の増減額（△は増加）

2,069

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△978

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,454

△5,755

未収消費税等の増減額（△は増加）

535

△260

未収入金の増減額（△は増加）

10

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,831

2,916

未払金の増減額（△は減少）

61

188

その他

585

2,263

小計

4,909

2,475

利息及び配当金の受取額

173

95

利息の支払額

△207

△183

法人税等の支払額

△181

△768

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,693

1,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

4

有形固定資産の取得による支出

△309

△1,957

有形固定資産の売却による収入

－

1,363

無形固定資産の取得による支出

△231

△190

有価証券の売却による収入

－

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540

△777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

442

△2,943

長期借入れによる収入

3,651

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,799

△2,288

配当金の支払額

△196

△584

自己株式の取得による支出

△199

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△66

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,831

△4,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

202

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,186

△3,518

現金及び現金同等物の期首残高

7,932

14,119

現金及び現金同等物の期末残高

14,119

10,601