日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,154

1,070

減価償却費

998

1,121

負ののれん発生益

△63

－

投資有価証券評価損益（△は益）

40

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61

△135

受取利息及び受取配当金

△156

△167

支払利息

8

200

売上債権の増減額（△は増加）

2,440

2,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,541

2,454

未収消費税等の増減額（△は増加）

△72

535

未収入金の増減額（△は増加）

△266

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,102

△2,831

未払金の増減額（△は減少）

△276

61

その他

△147

585

小計

△4,131

4,909

利息及び配当金の受取額

156

173

利息の支払額

△8

△207

法人税等の支払額

△1,061

△181

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,044

4,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,459

△309

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△248

△231

投資有価証券の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

469

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,238

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

480

442

長期借入れによる収入

3,200

3,651

長期借入金の返済による支出

△597

△1,799

配当金の支払額

△699

△196

自己株式の取得による支出

△252

△199

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,081

1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,268

6,186

現金及び現金同等物の期首残高

12,201

7,932

現金及び現金同等物の期末残高

7,932

14,119