日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,593

1,154

減価償却費

879

998

負ののれん発生益

－

△63

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△178

△57

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△61

受取利息及び受取配当金

△154

△156

支払利息

3

8

売上債権の増減額（△は増加）

△561

2,440

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,462

△3,541

未収消費税等の増減額（△は増加）

△176

△72

未収入金の増減額（△は増加）

2,399

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,000

△4,102

未払金の増減額（△は減少）

53

△276

その他

343

△147

小計

3,728

△4,131

利息及び配当金の受取額

154

156

利息の支払額

△3

△8

法人税等の支払額

△1,271

△1,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,607

△5,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,290

△1,459

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△198

△248

子会社株式の取得による支出

△107

－

投資有価証券の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,596

△1,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

480

長期借入れによる収入

－

3,200

長期借入金の返済による支出

△767

△597

配当金の支払額

△399

△699

自己株式の取得による支出

△0

△252

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,186

2,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235

△4,268

現金及び現金同等物の期首残高

12,436

12,201

現金及び現金同等物の期末残高

12,201

7,932