日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,025

2,667

減価償却費

732

773

減損損失

－

791

負ののれん発生益

－

△104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99

31

受取利息及び受取配当金

△29

△109

支払利息

14

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,055

△1,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

1,338

未収消費税等の増減額（△は増加）

150

△197

仕入債務の増減額（△は減少）

2,855

1,325

未払金の増減額（△は減少）

13

206

その他

△2,950

1,032

小計

4,026

6,657

利息及び配当金の受取額

29

109

利息の支払額

△14

△6

法人税等の支払額

△789

△482

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,251

6,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,435

△1,647

有形固定資産の売却による収入

1

33

無形固定資産の取得による支出

△147

△217

事業譲受による支出

－

△1,211

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,581

△3,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,063

△1,174

配当金の支払額

△354

△465

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△52

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490

△1,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△235

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

943

1,578

現金及び現金同等物の期首残高

9,914

10,857

現金及び現金同等物の期末残高

10,857

12,436