日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,129

2,025

減価償却費

749

732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

294

68

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

99

受取利息及び受取配当金

△30

△29

支払利息

11

14

売上債権の増減額（△は増加）

1,090

1,055

たな卸資産の増減額（△は増加）

△963

△10

未収消費税等の増減額（△は増加）

△116

150

仕入債務の増減額（△は減少）

62

2,855

未払金の増減額（△は減少）

△201

13

その他

182

△2,950

小計

3,182

4,026

利息及び配当金の受取額

30

29

利息の支払額

△11

△14

法人税等の支払額

△609

△789

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,592

3,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△475

△1,435

有形固定資産の売却による収入

9

1

無形固定資産の取得による支出

△137

△147

その他

△5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608

△1,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240

－

長期借入れによる収入

1,700

1,000

長期借入金の返済による支出

△801

△1,063

配当金の支払額

△417

△354

自己株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△52

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

206

△490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

△235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,978

943

現金及び現金同等物の期首残高

7,755

9,914

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

180

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,914

10,857