日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,205

2,129

減価償却費

712

749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

294

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△6

受取利息及び受取配当金

△33

△30

支払利息

13

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,298

1,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△995

△963

未収消費税等の増減額（△は増加）

△226

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

971

62

未払金の増減額（△は減少）

152

△201

その他

△11

182

小計

2,351

3,182

利息及び配当金の受取額

34

30

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△454

△609

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,918

2,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△921

△475

有形固定資産の売却による収入

10

9

無形固定資産の取得による支出

△121

△137

投資有価証券の取得による支出

△384

－

その他

△59

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,475

△608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

240

△240

長期借入れによる収入

1,000

1,700

長期借入金の返済による支出

△641

△801

配当金の支払額

△219

△417

自己株式の取得による支出

△0

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

339

206

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,080

1,978

現金及び現金同等物の期首残高

6,674

7,755

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

180

現金及び現金同等物の期末残高

7,755

9,914