日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,869

3,205

減価償却費

805

712

減損損失

157

－

負ののれん発生益

△120

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△67

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

417

△84

受取利息及び受取配当金

△33

△33

支払利息

18

13

売上債権の増減額（△は増加）

297

△1,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,647

△995

未収消費税等の増減額（△は増加）

18

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,468

971

未払金の増減額（△は減少）

27

152

その他

△154

△11

小計

164

2,351

利息及び配当金の受取額

33

34

利息の支払額

△15

△13

法人税等の支払額

△509

△454

営業活動によるキャッシュ・フロー

△327

1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

有形固定資産の取得による支出

△810

△921

有形固定資産の売却による収入

1

10

無形固定資産の取得による支出

△176

△121

投資有価証券の取得による支出

△99

△384

投資有価証券の売却による収入

1

－

その他

△31

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,118

△1,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

240

長期借入れによる収入

1,800

1,000

長期借入金の返済による支出

△344

△641

配当金の支払額

△257

△219

自己株式の取得による支出

△0

△0

少数株主持分の買取による支出

△191

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△201

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

605

339

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△578

1,080

現金及び現金同等物の期首残高

7,252

6,674

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,674

※ 7,755