日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

575

263

減価償却費

1,465

1,802

負ののれん発生益

△152

－

特別退職金

－

516

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87

△164

受取利息及び受取配当金

△199

△206

支払利息

202

262

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,900

△1,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,945

△829

未収消費税等の増減額（△は増加）

363

182

未収入金の増減額（△は増加）

△173

△376

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,874

△1,891

未払金の増減額（△は減少）

△121

△321

その他

△835

△759

小計

△7,036

△3,561

利息及び配当金の受取額

198

230

利息の支払額

△255

△272

助成金の受取額

－

65

法人税等の支払額

△1,129

△286

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,222

△3,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

493

有形固定資産の取得による支出

△4,067

△1,268

無形固定資産の取得による支出

△337

△348

子会社の清算による収入

101

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

58

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,244

△1,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,374

6,290

長期借入れによる収入

7,800

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,706

△3,322

配当金の支払額

△579

△665

自己株式の取得による支出

△511

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△109

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,268

3,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,846

△1,704

現金及び現金同等物の期首残高

11,301

8,454

現金及び現金同等物の期末残高

8,454

6,750