日精樹脂工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,427

1,594

減価償却費

1,518

1,465

負ののれん発生益

－

△152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

△146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△174

△87

受取利息及び受取配当金

△124

△199

支払利息

101

202

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,625

2,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,486

△5,885

未収消費税等の増減額（△は増加）

△642

363

未収入金の増減額（△は増加）

60

△173

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,032

△5,967

未払金の増減額（△は減少）

16

△121

その他

△8

△822

小計

△2,816

△7,036

利息及び配当金の受取額

125

198

利息の支払額

△98

△255

法人税等の支払額

△1,365

△1,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,155

△8,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

194

－

有形固定資産の取得による支出

△1,463

△4,067

無形固定資産の取得による支出

△307

△337

有価証券の売却による収入

3

－

子会社の清算による収入

－

101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,572

△4,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,685

5,374

長期借入れによる収入

5,413

7,800

長期借入金の返済による支出

△1,950

△2,706

配当金の支払額

△682

△579

自己株式の取得による支出

－

△511

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△238

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△99

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,127

9,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

301

352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

700

△2,846

現金及び現金同等物の期首残高

10,601

11,301

現金及び現金同等物の期末残高

11,301

8,454