カワタのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 666,731 | 1,398,285 |
| 減価償却費 | 330,554 | 368,037 |
| 減損損失 | 53,180 | 14,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,768 | △40,710 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △16,534 | 12,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,205 | 5,885 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,390 | 8,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,843 | 16,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,225 | △31,197 |
| 支払利息 | 39,579 | 53,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,534 | △519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,158 | - |
| 保険解約損益（△は益） | △19,857 | △14,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △153,974 | △2,218,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △948,458 | 189,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,899 | △8,962 |
| その他 | 156,191 | 461,865 |
| 小計 | 822,260 | 215,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,225 | 31,197 |
| 利息の支払額 | △41,157 | △55,700 |
| 法人税等の支払額 | △268,632 | △330,750 |
| 法人税等の還付額 | 20,217 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,913 | △139,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △896,697 | △695,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,963 | 4,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,154 | △330 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △40,188 | △65,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △557 | △499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,693 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,820 | 14,682 |
| その他 | △154,898 | 89,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,030,019 | △653,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 877,683 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 1,851,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,537,256 | △1,543,002 |
| 社債の償還による支出 | △18,750 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,999 | 2,209 |
| 配当金の支払額 | △251,922 | △290,197 |
| リース債務の返済による支出 | △53,783 | △57,456 |
| その他 | 62,946 | 26,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,916 | 738,578 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,389 | 7,906 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,200 | △46,899 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,711,748 | 7,086,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,086,948 | 7,040,049 |
