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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
901,341
666,731
減価償却費
321,157
330,554
減損損失
535
53,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△55,246
28,768
製品保証引当金の増減額（△は減少）
33,912
△16,534
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,279
△6,205
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,220
6,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90,298
36,843
受取利息及び受取配当金
△19,396
△22,225
支払利息
47,922
39,579
固定資産売却損益（△は益）
△5,725
3,534
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,465
△14,158
保険解約損益（△は益）
△39,055
△19,857
子会社清算損益（△は益）
8,634
-
売上債権の増減額（△は増加）
273,300
△153,974
棚卸資産の増減額（△は増加）
△281,989
△948,458
仕入債務の増減額（△は減少）
790,328
681,899
その他
△160,008
156,191
小計
1,920,044
822,260
利息及び配当金の受取額
19,396
22,225
利息の支払額
△46,938
△41,157
法人税等の支払額
△288,027
△268,632
法人税等の還付額
20,217
1,604,474
554,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△338,493
△896,697
有形固定資産の売却による収入
7,771
4,963
無形固定資産の取得による支出
△24,246
△9,154
ソフトウエアの取得による支出
△34,245
△40,188
投資有価証券の取得による支出
△463
△557
投資有価証券の売却による収入
4,276
25,693
保険積立金の解約による収入
56,061
40,820
子会社の清算による支出
△21,446
△65,898
△154,898
△416,684
△1,030,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△632,470
877,683
長期借入れによる収入
1,500,000
1,680,000
長期借入金の返済による支出
△1,878,011
△1,537,256
社債の償還による支出
△37,500
△18,750
自己株式の売却による収入
1,999
配当金の支払額
△211,852
△251,922
リース債務の返済による支出
△43,916
△53,783
76,018
62,946
△1,227,731
760,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
121,279
89,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81,337
375,200
現金及び現金同等物の期首残高
6,630,410
6,711,748
現金及び現金同等物の期末残高
7,086,948
