カワタのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 901,341 | 666,731 |
| 減価償却費 | 321,157 | 330,554 |
| 減損損失 | 535 | 53,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △55,246 | 28,768 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,912 | △16,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,279 | △6,205 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | 6,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,298 | 36,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,396 | △22,225 |
| 支払利息 | 47,922 | 39,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,725 | 3,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,465 | △14,158 |
| 保険解約損益（△は益） | △39,055 | △19,857 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,634 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,300 | △153,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △281,989 | △948,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790,328 | 681,899 |
| その他 | △160,008 | 156,191 |
| 小計 | 1,920,044 | 822,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,396 | 22,225 |
| 利息の支払額 | △46,938 | △41,157 |
| 法人税等の支払額 | △288,027 | △268,632 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,474 | 554,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,493 | △896,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,771 | 4,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,246 | △9,154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △34,245 | △40,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △463 | △557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,276 | 25,693 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,061 | 40,820 |
| 子会社の清算による支出 | △21,446 | - |
| その他 | △65,898 | △154,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416,684 | △1,030,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △632,470 | 877,683 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,878,011 | △1,537,256 |
| 社債の償還による支出 | △37,500 | △18,750 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,999 |
| 配当金の支払額 | △211,852 | △251,922 |
| リース債務の返済による支出 | △43,916 | △53,783 |
| その他 | 76,018 | 62,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,227,731 | 760,916 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,279 | 89,389 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,337 | 375,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,630,410 | 6,711,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,711,748 | 7,086,948 |
