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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
555,042
901,341
減価償却費
349,306
321,157
減損損失
4,621
535
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,005
△55,246
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△16,289
33,912
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,323
7,279
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,952
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,630
8,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28,758
90,298
受取利息及び受取配当金
△19,734
△19,396
支払利息
68,948
47,922
固定資産売却損益（△は益）
△302
△5,725
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,699
△1,465
投資有価証券評価損益（△は益）
2,041
保険解約損益（△は益）
△39,038
△39,055
子会社清算損益（△は益）
36,125
8,634
売上債権の増減額（△は増加）
1,287,223
273,300
棚卸資産の増減額（△は増加）
860,068
△281,989
仕入債務の増減額（△は減少）
△492,950
790,328
その他
△148,830
△160,008
小計
2,418,027
1,920,044
利息及び配当金の受取額
19,734
19,396
利息の支払額
△68,560
△46,938
法人税等の支払額
△494,911
△288,027
1,874,289
1,604,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△118,561
△338,493
有形固定資産の売却による収入
8,309
7,771
無形固定資産の取得による支出
△24,246
ソフトウエアの取得による支出
△32,608
△34,245
投資有価証券の取得による支出
△161
△463
投資有価証券の売却による収入
3,598
4,276
保険積立金の解約による収入
41,788
56,061
子会社の清算による支出
△15,883
△21,446
△46,249
△65,898
△159,768
△416,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△527,026
△632,470
長期借入れによる収入
1,780,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,279,926
△1,878,011
社債の償還による支出
△237,500
△37,500
自己株式の取得による支出
△89,983
配当金の支払額
△212,340
△211,852
リース債務の返済による支出
△46,500
△43,916
24,075
76,018
△589,201
△1,227,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
△94,336
121,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,030,983
81,337
現金及び現金同等物の期首残高
5,599,426
6,630,410
現金及び現金同等物の期末残高
6,711,748
