カワタのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,642,766 | 555,042 |
| 減価償却費 | 315,597 | 349,306 |
| 減損損失 | － | 4,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,735 | △3,005 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △12,787 | △16,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,350 | △2,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △98,079 | 1,952 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,363 | △28,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,080 | △19,734 |
| 支払利息 | 80,045 | 68,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,304 | △302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,699 | △1,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,041 |
| 保険解約損益（△は益） | △47,530 | △39,038 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 36,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,861,826 | 1,287,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,754 | 860,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,159,019 | △492,950 |
| その他 | △214,534 | △148,830 |
| 小計 | 2,545,702 | 2,418,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,080 | 19,734 |
| 利息の支払額 | △78,156 | △68,560 |
| 法人税等の支払額 | △614,287 | △494,911 |
| 法人税等の還付額 | 41,223 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,562 | 1,874,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,021 | △118,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,743 | 8,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | △63,678 | △32,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △517 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,598 | 3,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | 115,925 | 41,788 |
| 子会社の清算による支出 | － | △15,883 |
| その他 | △44,523 | △46,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,602 | △159,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △312,404 | △527,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,504,855 | △1,279,926 |
| 社債の償還による支出 | △37,500 | △237,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △89,983 |
| 配当金の支払額 | △211,735 | △212,340 |
| リース債務の返済による支出 | △37,457 | △46,500 |
| その他 | 39,582 | 24,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,370 | △589,201 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,877 | △94,336 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,467 | 1,030,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,493,959 | 5,599,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,599,426 | 6,630,410 |
