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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,642,766
555,042
減価償却費
315,597
349,306
減損損失
－
4,621
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30,735
△3,005
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△12,787
△16,289
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,350
△2,323
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△98,079
1,952
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,630
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48,363
△28,758
受取利息及び受取配当金
△19,080
△19,734
支払利息
80,045
68,948
固定資産売却損益（△は益）
△3,304
△302
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,699
投資有価証券評価損益（△は益）
2,041
保険解約損益（△は益）
△47,530
△39,038
子会社清算損益（△は益）
36,125
売上債権の増減額（△は増加）
1,861,826
1,287,223
たな卸資産の増減額（△は増加）
137,754
860,068
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,159,019
△492,950
その他
△214,534
△148,830
小計
2,545,702
2,418,027
利息及び配当金の受取額
19,080
19,734
利息の支払額
△78,156
△68,560
法人税等の支払額
△614,287
△494,911
法人税等の還付額
41,223
1,913,562
1,874,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△238,021
△118,561
有形固定資産の売却による収入
11,743
8,309
無形固定資産の取得による支出
△129
ソフトウエアの取得による支出
△63,678
△32,608
投資有価証券の取得による支出
△517
△161
投資有価証券の売却による収入
3,598
保険積立金の解約による収入
115,925
41,788
子会社の清算による支出
△15,883
△44,523
△46,249
△215,602
△159,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△312,404
△527,026
長期借入れによる収入
1,430,000
1,780,000
長期借入金の返済による支出
△1,504,855
△1,279,926
社債の償還による支出
△37,500
△237,500
自己株式の取得による支出
△89,983
配当金の支払額
△211,735
△212,340
リース債務の返済による支出
△37,457
△46,500
39,582
24,075
△634,370
△589,201
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,877
△94,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,105,467
1,030,983
現金及び現金同等物の期首残高
4,493,959
5,599,426
現金及び現金同等物の期末残高
6,630,410
