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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,357,600
1,642,766
減価償却費
297,401
315,597
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,019
30,735
製品保証引当金の増減額（△は減少）
840
△12,787
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,575
△15,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,398
△98,079
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89,350
48,363
受取利息及び受取配当金
△19,263
△19,080
支払利息
81,602
80,045
為替差損益（△は益）
△385
－
固定資産売却損益（△は益）
△2,240
△3,304
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,522
△1,699
投資有価証券評価損益（△は益）
7,622
保険解約損益（△は益）
△12,206
△47,530
売上債権の増減額（△は増加）
△1,550,186
1,861,826
たな卸資産の増減額（△は増加）
△462,503
137,754
仕入債務の増減額（△は減少）
31,171
△1,159,019
その他
287,752
△214,534
小計
1,134,874
2,545,702
利息及び配当金の受取額
19,263
19,080
利息の支払額
△79,477
△78,156
法人税等の支払額
△380,075
△614,287
法人税等の還付額
41,223
694,584
1,913,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△208,948
△238,021
有形固定資産の売却による収入
6,709
11,743
無形固定資産の取得による支出
△169
△129
ソフトウエアの取得による支出
△57,832
△63,678
投資有価証券の取得による支出
△355
△517
投資有価証券の売却による収入
3,548
3,598
保険積立金の解約による収入
35,081
115,925
△75,770
△44,523
△297,737
△215,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
164,853
△312,404
長期借入れによる収入
1,386,291
1,430,000
長期借入金の返済による支出
△1,507,726
△1,504,855
社債の発行による収入
150,000
社債の償還による支出
△218,750
△37,500
配当金の支払額
△183,891
△211,735
リース債務の返済による支出
△17,782
△37,457
20,262
39,582
△206,742
△634,370
現金及び現金同等物に係る換算差額
△87,922
41,877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,182
1,105,467
現金及び現金同等物の期首残高
4,391,776
4,493,959
現金及び現金同等物の期末残高
5,599,426
