カワタのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,028,710 | 2,357,600 |
| 減価償却費 | 302,238 | 297,401 |
| のれん償却額 | 7,961 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | 18,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,189 | 840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,125 | △5,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8,552 | 17,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,859 | 89,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,896 | △19,263 |
| 支払利息 | 83,775 | 81,602 |
| 為替差損益（△は益） | ― | △385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | △2,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 7,622 |
| 保険解約損益（△は益） | △2,780 | △12,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,147,576 | △1,550,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △837,802 | △462,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888,725 | 31,171 |
| その他 | 156,414 | 287,752 |
| 小計 | △488,232 | 1,134,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,896 | 19,263 |
| 利息の支払額 | △82,883 | △79,477 |
| 法人税等の支払額 | △345,365 | △380,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △898,584 | 694,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,968 | △208,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | 6,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △169 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △46,652 | △57,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △438 | △355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 3,548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,520 | 35,081 |
| その他 | △37,232 | △75,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,357 | △297,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,181,053 | 164,853 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,386,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128,306 | △1,507,726 |
| 社債の発行による収入 | ― | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △218,750 |
| 配当金の支払額 | △85,206 | △183,891 |
| リース債務の返済による支出 | △21,627 | △17,782 |
| その他 | 13,188 | 20,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,101 | △206,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,782 | △87,922 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,942 | 102,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213,834 | 4,391,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,391,776 | 4,493,959 |
