カワタのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,398,285 | 1,042,697 |
| 減価償却費 | 368,037 | 425,600 |
| 減損損失 | 14,917 | 5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40,710 | 15,310 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,617 | △28,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,885 | △7,380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 10,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,277 | 40,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,197 | △37,907 |
| 支払利息 | 53,094 | 57,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △519 | △15,341 |
| 会員権評価損 | - | 1,032 |
| 売上債権、契約資産及び契約負債の増減額 | △2,218,407 | 1,275,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,987 | 416,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,962 | △1,332,306 |
| その他 | 447,183 | △137,342 |
| 小計 | 215,347 | 1,732,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,197 | 37,907 |
| 利息の支払額 | △55,700 | △61,367 |
| 法人税等の支払額 | △330,750 | △586,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △139,906 | 1,122,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,596 | △494,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,246 | 104,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △65,118 | △37,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △499 | △608 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,682 | 2,104 |
| その他 | 89,137 | △29,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,478 | △455,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 750,000 | △899,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,851,000 | 1,559,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,543,002 | △1,570,104 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,209 | - |
| 配当金の支払額 | △290,197 | △289,747 |
| リース債務の返済による支出 | △57,456 | △65,410 |
| その他 | 26,079 | 44,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,578 | △1,221,832 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,906 | 284,211 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △46,899 | △269,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,086,948 | 7,040,049 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,040,049 | 6,770,159 |
