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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,398,285
1,042,697
減価償却費
368,037
425,600
減損損失
14,917
5,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40,710
15,310
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12,617
△28,645
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,885
△7,380
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,860
10,740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,277
40,293
受取利息及び受取配当金
△31,197
△37,907
支払利息
53,094
57,973
固定資産売却損益（△は益）
△519
△15,341
会員権評価損
-
1,032
売上債権、契約資産及び契約負債の増減額
△2,218,407
1,275,917
棚卸資産の増減額（△は増加）
189,987
416,337
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,962
△1,332,306
その他
447,183
△137,342
小計
215,347
1,732,299
利息及び配当金の受取額
31,197
37,907
利息の支払額
△55,700
△61,367
法人税等の支払額
△330,750
△586,011
△139,906
1,122,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△695,596
△494,456
有形固定資産の売却による収入
4,246
104,261
無形固定資産の取得による支出
△330
ソフトウエアの取得による支出
△65,118
△37,309
投資有価証券の取得による支出
△499
△608
保険積立金の解約による収入
14,682
2,104
89,137
△29,090
△653,478
△455,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
750,000
△899,980
長期借入れによる収入
1,851,000
1,559,000
長期借入金の返済による支出
△1,543,002
△1,570,104
自己株式の取得による支出
△55
自己株式の売却による収入
2,209
配当金の支払額
△290,197
△289,747
リース債務の返済による支出
△57,456
△65,410
26,079
44,409
738,578
△1,221,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,906
284,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,899
△269,889
現金及び現金同等物の期首残高
7,086,948
7,040,049
現金及び現金同等物の期末残高
6,770,159
