日本エアーテック

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,562,429

2,218,439

減価償却費

109,653

141,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,072

△19,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,049

6,927

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△31,440

△42,096

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,818

840

製品保証引当金の増減額（△は減少）

24,425

△42,159

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△26,971

受取利息及び受取配当金

△168,469

△158,662

支払利息及び社債利息

2,581

2,748

為替差損益（△は益）

10,984

△25,846

売上債権の増減額（△は増加）

△1,715,722

1,110,674

たな卸資産の増減額（△は増加）

△586,693

△608,194

仕入債務の増減額（△は減少）

1,457,598

△333,350

未払金の増減額（△は減少）

△27,057

△16,752

未払費用の増減額（△は減少）

86,577

△5,889

前受金の増減額（△は減少）

141,688

30

その他

77,568

33,364

小計

940,282

2,234,944

利息及び配当金の受取額

168,501

158,669

利息の支払額

△2,568

△2,796

法人税等の支払額

△191,878

△591,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

914,336

1,799,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△671,255

△671,274

定期預金の払戻による収入

671,203

671,256

投資有価証券の売却による収入

－

50,632

有形固定資産の取得による支出

△643,137

△443,365

無形固定資産の取得による支出

△63,138

△788

会員権の取得による支出

－

△8,700

関係会社出資金の払込による支出

△58,789

△54,960

その他

3,230

△1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

△761,886

△458,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

380,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

長期借入れによる収入

170,000

337,000

長期借入金の返済による支出

△57,894

△59,262

配当金の支払額

△196,672

△337,663

株式の発行による収入

1,032,759

9,860

自己株式の処分による収入

64,780

3,280

その他

△8,255

△4,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,004,717

△71,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,516

25,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,146,651

1,295,167

現金及び現金同等物の期首残高

4,748,099

5,894,750

現金及び現金同等物の期末残高

5,894,750

7,189,917