日本エアーテック

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,218,439

1,399,427

減価償却費

141,458

157,385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,619

△15,912

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,927

△3,752

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△42,096

△45,391

受注損失引当金の増減額（△は減少）

840

△1,979

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△42,159

4,065

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

16,176

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,971

－

受取利息及び受取配当金

△158,662

△265,981

支払利息及び社債利息

2,748

2,037

為替差損益（△は益）

△25,846

△30,363

売上債権の増減額（△は増加）

1,110,674

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△432,734

棚卸資産の増減額（△は増加）

△608,194

△203,286

仕入債務の増減額（△は減少）

△333,350

177,578

未払金の増減額（△は減少）

△16,752

2,700

未払費用の増減額（△は減少）

△5,889

△7,449

前受金の増減額（△は減少）

30

△62,421

その他

33,364

△32,408

小計

2,234,944

657,688

利息及び配当金の受取額

158,669

265,850

利息の支払額

△2,796

△2,045

法人税等の支払額

△591,036

△693,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,799,781

228,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△671,274

△741,050

定期預金の払戻による収入

671,256

671,275

投資有価証券の取得による支出

－

△203,600

投資有価証券の売却による収入

50,632

－

有形固定資産の取得による支出

△443,365

△629,674

無形固定資産の取得による支出

△788

△7,403

会員権の取得による支出

△8,700

－

関係会社出資金の払込による支出

△54,960

－

その他

△1,746

△4,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,945

△915,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

380,000

370,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△370,000

長期借入れによる収入

337,000

－

長期借入金の返済による支出

△59,262

△110,676

社債の償還による支出

－

△100,000

配当金の支払額

△337,663

△518,015

株式の発行による収入

9,860

6,066

自己株式の取得による支出

－

△186,612

自己株式の処分による収入

3,280

45,341

その他

△4,729

△2,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,514

△866,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,846

37,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,295,167

△1,516,431

現金及び現金同等物の期首残高

5,894,750

7,189,917

現金及び現金同等物の期末残高

7,189,917

5,673,486