日本エアーテック

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

578,421

1,562,429

減価償却費

118,023

109,653

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50,638

△19,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,997

21,049

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△29,842

△31,440

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,035

△5,818

受取利息及び受取配当金

△139,925

△168,469

支払利息及び社債利息

2,354

2,581

為替差損益（△は益）

3,193

10,984

売上債権の増減額（△は増加）

518,786

△1,715,722

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,268

△586,693

仕入債務の増減額（△は減少）

△549,244

1,457,598

未払金の増減額（△は減少）

129,658

△27,057

未払費用の増減額（△は減少）

△5,187

86,577

前受金の増減額（△は減少）

21,464

141,688

その他

△11,756

101,993

小計

745,886

940,282

利息及び配当金の受取額

139,925

168,501

利息の支払額

△2,326

△2,568

法人税等の支払額

△109,673

△191,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

773,812

914,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△671,199

△671,255

定期預金の払戻による収入

671,146

671,203

投資有価証券の取得による支出

△14,085

－

有形固定資産の取得による支出

△336,332

△643,137

無形固定資産の取得による支出

△52,185

△63,138

関係会社出資金の払込による支出

－

△58,789

その他

18

3,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,639

△761,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

長期借入れによる収入

－

170,000

長期借入金の返済による支出

△41,412

△57,894

配当金の支払額

△179,169

△196,672

株式の発行による収入

1,751

1,032,759

自己株式の処分による収入

－

64,780

その他

△12,558

△8,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,388

1,004,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,266

△10,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136,517

1,146,651

現金及び現金同等物の期首残高

4,611,581

4,748,099

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,748,099

※ 5,894,750