日本エアーテック

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

514,129

510,725

減価償却費

68,644

68,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,699

△461

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,461

10,365

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,840

11,784

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5,802

△10,507

受取利息及び受取配当金

△115,682

△108,899

支払利息及び社債利息

5,430

5,241

為替差損益（△は益）

2,776

511

売上債権の増減額（△は増加）

△856,142

△292,988

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,298

94,956

仕入債務の増減額（△は減少）

373,748

157,681

未払金の増減額（△は減少）

124,533

124,388

未払費用の増減額（△は減少）

18,788

8,693

その他

1,464

56,141

小計

136,195

636,447

利息及び配当金の受取額

115,691

109,030

利息の支払額

△5,479

△5,495

法人税等の支払額

△71,748

△279,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,658

460,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△667,231

△667,426

定期預金の払戻による収入

663,454

667,241

有形固定資産の取得による支出

△13,988

△87,496

その他

△6,398

△10,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,165

△98,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

470,000

短期借入金の返済による支出

△450,000

△420,000

長期借入れによる収入

-

140,000

長期借入金の返済による支出

△33,820

△25,942

社債の発行による収入

-

100,000

社債の償還による支出

-

△100,000

配当金の支払額

△89,840

△117,547

株式の発行による収入

5,292

-

自己株式の取得による支出

△42

△98,262

その他

△9,456

△10,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,867

△61,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,776

△511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,150

299,046

現金及び現金同等物の期首残高

5,315,189

5,285,038

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,285,038

※ 5,584,084