日本エアーテック

（単位：千円）

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,018,619

1,535,965

減価償却費

189,097

210,622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,715

93

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,326

13,791

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△52,621

△79,369

受注損失引当金の増減額（△は減少）

14,441

△4,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,036

△3,236

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△16,176

3,014

受取利息及び受取配当金

△247,866

△401,891

支払利息及び社債利息

1,594

1,862

為替差損益（△は益）

△20,045

△23,759

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

228,704

△386,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△250,445

△365,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,651

△1,616,735

未払金の増減額（△は減少）

△83,600

6,315

未払費用の増減額（△は減少）

2,912

29,837

前受金の増減額（△は減少）

△75,351

185,128

その他

28,270

36,599

小計

511,307

△858,455

利息及び配当金の受取額

247,480

401,724

利息の支払額

△1,598

△1,819

法人税等の支払額

△302,951

△209,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

454,237

△667,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△742,435

△671,313

定期預金の払戻による収入

742,417

818,933

投資有価証券の取得による支出

△203,093

－

有形固定資産の取得による支出

△571,264

△1,002,239

無形固定資産の取得による支出

△2,226

△15,916

その他

1,840

△13,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,762

△884,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

370,000

470,000

短期借入金の返済による支出

△370,000

△370,000

長期借入金の返済による支出

△116,550

△102,184

配当金の支払額

△616,597

△620,880

株式の発行による収入

14,416

10,812

自己株式の取得による支出

－

△394,154

自己株式の処分による収入

45,453

44,331

その他

△2,555

△2,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△675,833

△964,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,488

15,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△980,870

△2,500,509

現金及び現金同等物の期首残高

5,673,486

4,692,616

現金及び現金同等物の期末残高

4,692,616

2,192,106