技研製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,257,587

3,286,565

減価償却費

434,514

773,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,517

△25,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,900

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,004

△1,983

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

31,847

173,151

受取利息及び受取配当金

△5,883

△21,097

支払利息

11,329

13,444

為替差損益（△は益）

2,406

△8,704

売上債権の増減額（△は増加）

△143,654

△1,531,423

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,013,060

△164,929

仕入債務の増減額（△は減少）

1,213,597

2,499,040

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,404

81,657

その他

△99,049

128,456

小計

2,772,660

5,202,214

利息及び配当金の受取額

8,825

30,996

利息の支払額

△14,501

△13,501

法人税等の支払額

△326,374

△1,484,841

法人税等の還付額

3,317

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,443,926

3,734,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,250,239

△1,250,318

定期預金の払戻による収入

3,190,585

1,250,239

有形固定資産の取得による支出

△1,802,928

△7,776,922

有形固定資産の売却による収入

22,960

2,083

投資有価証券の取得による支出

－

△499,315

その他

15,532

△8,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

175,910

△8,282,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,000

－

長期借入れによる収入

652,000

－

長期借入金の返済による支出

△223,582

△255,462

株式の発行による収入

－

5,178,779

自己株式の取得による支出

△212

△208

配当金の支払額

△317,994

△656,253

その他

△48,659

△48,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,552

4,218,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,465

16,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,657,854

△313,463

現金及び現金同等物の期首残高

2,318,518

4,976,373

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,976,373

※ 4,662,909