技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,832

1,577

減価償却費

1,961

1,829

関係会社整理損

－

1,367

減損損失

－

115

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

17

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△48

△4

受取利息及び受取配当金

△30

△26

支払利息

14

55

為替差損益（△は益）

△30

△144

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,354

1,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,128

△703

仕入債務の増減額（△は減少）

623

841

契約負債の増減額（△は減少）

531

△260

その他

△332

△142

小計

7,386

5,716

利息及び配当金の受取額

32

34

利息の支払額

△14

△52

法人税等の支払額

△1,480

△1,848

保証債務の履行による支出

－

△1,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,923

2,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,020

△8,620

定期預金の払戻による収入

11,722

11,070

有形固定資産の取得による支出

△1,876

△1,781

投資有価証券の取得による支出

－

△800

その他

△43

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,216

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

115

297

長期借入金の返済による支出

△180

△167

株式の発行による収入

129

－

自己株式の取得による支出

△0

△575

配当金の支払額

△1,918

△1,512

その他

△85

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,940

△1,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68

△60

現金及び現金同等物の期首残高

5,666

5,598

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△390

現金及び現金同等物の期末残高

5,598

5,147