技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,289

4,548

減価償却費

1,901

1,952

のれん償却額

279

－

減損損失

－

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151

117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△8

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△110

18

受取利息及び受取配当金

△26

△21

支払利息

14

10

受取保険金

△193

－

為替差損益（△は益）

△64

52

投資有価証券評価損益（△は益）

297

88

売上債権の増減額（△は増加）

6,025

△45

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,715

3,208

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,130

△1,466

未成工事受入金の増減額（△は減少）

8

△8

その他

△469

△18

小計

4,928

8,448

利息及び配当金の受取額

26

21

利息の支払額

△14

△10

法人税等の支払額

△1,871

△1,036

法人税等の還付額

－

346

保険金の受取額

193

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,263

7,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,240

△5,532

定期預金の払戻による収入

2,090

2,175

有形固定資産の取得による支出

△3,273

△2,080

投資有価証券の取得による支出

△9

△0

その他

539

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,892

△5,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

363

△170

長期借入れによる収入

563

－

長期借入金の返済による支出

△111

△140

株式の発行による収入

221

94

自己株式の取得による支出

△61

△0

配当金の支払額

△1,880

△1,914

その他

△47

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△953

△2,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403

342

現金及び現金同等物の期首残高

4,920

5,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,324

※ 5,666