技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,774

2,289

減価償却費

1,708

1,901

のれん償却額

31

279

賞与引当金の増減額（△は減少）

△94

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△27

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△117

△110

受取利息及び受取配当金

△23

△26

支払利息

5

14

受取保険金

－

△193

為替差損益（△は益）

△15

△64

投資有価証券評価損益（△は益）

－

297

売上債権の増減額（△は増加）

△4,241

6,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

163

△3,715

仕入債務の増減額（△は減少）

△146

△1,130

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△8

8

その他

781

△469

小計

4,803

4,928

利息及び配当金の受取額

23

26

利息の支払額

△5

△14

法人税等の支払額

△1,731

△1,871

保険金の受取額

－

193

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,090

3,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,830

△1,240

定期預金の払戻による収入

2,765

2,090

有形固定資産の取得による支出

△1,947

△3,273

投資有価証券の取得による支出

△310

△9

その他

△231

539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,554

△1,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

303

363

長期借入れによる収入

－

563

長期借入金の返済による支出

△214

△111

株式の発行による収入

744

221

自己株式の取得による支出

△0

△61

配当金の支払額

△1,728

△1,880

その他

△5

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△901

△953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409

403

現金及び現金同等物の期首残高

5,329

4,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,920

※ 5,324