技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,807

6,774

減価償却費

1,632

1,708

のれん償却額

26

31

減損損失

167

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

△94

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△14

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△151

△117

受取利息及び受取配当金

△16

△23

支払利息

8

5

受取保険金

△14

－

為替差損益（△は益）

13

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△2,234

△4,241

たな卸資産の増減額（△は増加）

480

163

仕入債務の増減額（△は減少）

△581

△146

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△46

△8

その他

1,035

781

小計

6,176

4,803

利息及び配当金の受取額

17

23

利息の支払額

△8

△5

法人税等の支払額

△1,969

△1,731

保険金の受取額

14

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,231

3,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,950

△2,830

定期預金の払戻による収入

3,650

2,765

有形固定資産の取得による支出

△1,282

△1,947

投資有価証券の取得による支出

△744

△310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△591

－

その他

△73

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,991

△2,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△138

303

長期借入金の返済による支出

△282

△214

株式の発行による収入

444

744

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,850

△1,728

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,831

△901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

386

△409

現金及び現金同等物の期首残高

4,943

5,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,329

※ 4,920